Configurazione ricevute bancarie

Per emettere le ri.ba. ai clienti con l’accredito per unica data di maturazione, si seguono questi passaggi:

1. si crea almeno una Configurazione RiBa nel menu Pagamenti in Configurazione della Contabilità:
   
   

2. in questo esempio il conto di accettazione è 11.07.04 Salvo buon fine, il conto di accredito è il c/c 19.01.01 Banca Unicredit e il conto di pagamento è 11.07.03 Ricevute bancarie:
   
   

3. emissione della riba: dal menu Contabilità > Ri.Ba. si seleziona Emetti RiBa:
   
   Si aprirà una lista di ri.ba. da emettere, in questo caso emettiamo quelle con scadenza 31/12/21, di cui una è una nota di credito (vediamo già a video comunque che la scadenza totale verso il cliente è positiva, quindi non uscirà alcune errore).
   N.B.: per compensare le ri.ba. è necessario che sia previsto il raggruppamento delle stesse nel cliente, per cui dev'essere selezionato il campo Raggruppa RiBa:
   
   Inoltre è visibile che tutte le scadenze hanno l'IBAN configurato, da cui viene estratta la banca di appoggio.
   
   

4. quindi si sceglie la banca/configurazione Ri.Ba. da usare
   
   

5. dopo si entra in modifica nella distinta, si indica la data di accettazione e si clicca su Segna come Accettata.
   
   

6. Vengono creati quindi i movimenti contabili di chiusura del credito verso il cliente con riconciliazione e giro al conto impostato nella configurazione ri.ba. selezionata
   
   

7. Restiamo quindi in attesa di avere la conferma dell’accredito in conto delle Ri.Ba. emesse. Quando  ricevute, va usato il bottone Segna come accreditata, indicando prima la Data accredito se diversa da quella odierna:
   
   

8. Si apre quindi una procedura per l’accredito, preimpostato dalla configurazione, in cui va indicato l'importo pagato dalla banca, minore di quello di accredito se ci sono spese, e le eventuali spese per la differenza.
   N.B.: è possibile creare manualmente la scrittura di accredito e saltare questo passaggio con il bottone Salta e conferma accredito [sconsigliato].
   
   

9. La fase successiva è l'incasso o l'eventuale insoluto.
   L'incasso può essere fatto in maniera complessiva oppure riga per riga:
   
   

10. La scrittura che viene creata è quindi la seguente:
    
    

I conti finanziari movimentati sono:
Accettazione: SBF                      A        CREDITI V/CLIENTI
Accredito:       C/C                       A        CONTO RI.BA.
Incasso:          CONTO RI.BA.     A        SBF